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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 529.00 | 17 975.00 | 2 553.00 | 20 529.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 681.00 | 241 675.00 | 107 006.00 | 348 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 224.00 | 157 567.00 | 218 657.00 | 376 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 194.00 | 417 218.00 | 367 975.00 | 785 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
BN En cours de production de biens | 538 801.00 | | 538 801.00 | 538 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 854.00 | 13 556.00 | 875 298.00 | 888 854.00 |
BZ Autres créances | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
CF Disponibilités | 1 528 941.00 | | 1 528 941.00 | 1 528 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 209.00 | 13 556.00 | 3 352 653.00 | 3 366 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 402.00 | 430 774.00 | 3 720 629.00 | 4 151 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 1 331 466.00 | 1 016 912.00 | | 1 331 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 154.00 | 314 553.00 | | 159 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 188.00 | 16 359.00 | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 733.00 | 1 404 749.00 | | 1 567 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 062.00 | 132 605.00 | | 173 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 500.00 | 92 000.00 | | 551 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 820.00 | 6 185.00 | | 259 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 256.00 | 365 427.00 | | 332 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 258.00 | 586 585.00 | | 836 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 896.00 | 1 182 802.00 | | 2 152 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 629.00 | 2 587 551.00 | | 3 720 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 820.00 | 1 176 617.00 | | 1 276 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 1 254.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 528 236.00 | 147 854.00 | 4 676 090.00 | 4 528 236.00 |
FG Production vendue services | 9 323.00 | 3 854.00 | 13 177.00 | 9 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 559.00 | 151 708.00 | 4 689 267.00 | 4 537 559.00 |
FM Production stockée | | | 307 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 413.00 | 54 001.00 | | 48 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 616.00 | 54 001.00 | | 48 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 474.00 | 30 082.00 | | 58 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 416.00 | 30 082.00 | | 60 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | 23 920.00 | | -11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 76 866.00 | | 30 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 566.00 | 5 904 962.00 | | 5 059 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 411.00 | 5 590 408.00 | | 4 900 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 154.00 | 314 553.00 | | 159 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 446.00 | | 97 874.00 | 734 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 126.00 | 785 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 262.00 | 761 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 591.00 | | 97 874.00 | 709 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 093.00 | 83 308.00 | 3 184.00 | 337 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850.00 | 2 125.00 | | 15 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 243.00 | 81 183.00 | 3 184.00 | 321 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 548.00 | 6 007.00 | | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | 6 007.00 | | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | 6 007.00 | | 7 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 500.00 | 41 278.00 | 335 222.00 | 551 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 949.00 | 384 949.00 | | 384 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 008.00 | 386 008.00 | | 386 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 872 587.00 | 872 587.00 | | 872 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
VB T. V. A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 662.00 | 65 628.00 | 106 034.00 | 171 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 618.00 | 1 118 891.00 | 19 727.00 | 1 138 618.00 |
VW T.V.A. | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 076.00 | 1 276 820.00 | 441 257.00 | 1 893 076.00 |