| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 528.00 | 15 850.00 | 4 678.00 | 20 528.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 759.00 | 211 452.00 | 88 307.00 | 299 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 533.00 | 109 791.00 | 263 742.00 | 373 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BF Prêts | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 445.00 | 337 093.00 | 397 352.00 | 734 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
BN En cours de production de biens | 226 368.00 | | 226 368.00 | 226 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 970.00 | 7 548.00 | 1 167 422.00 | 1 174 970.00 |
BZ Autres créances | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
CF Disponibilités | 407 284.00 | | 407 284.00 | 407 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 644.00 | 7 548.00 | 2 194 096.00 | 2 201 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 090.00 | 344 641.00 | 2 591 448.00 | 2 936 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 1 016 912.00 | | | 1 016 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 553.00 | | | 314 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 749.00 | | | 1 404 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 427.00 | | | 365 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 585.00 | | | 586 585.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 699.00 | | | 1 186 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 448.00 | | | 2 591 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 969.00 | | | 1 059 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 848 168.00 | | 5 848 168.00 | 5 848 168.00 |
FG Production vendue services | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 957 018.00 | | 5 957 018.00 | 5 957 018.00 |
FM Production stockée | | | -145 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 961.00 | | | 5 904 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 408.00 | | | 5 590 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 553.00 | | | 314 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 352.00 | | 167 419.00 | 602 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 325.00 | 734 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | 20 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 557.00 | 709 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 060.00 | | 2 238.00 | 20 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 967.00 | | 165 181.00 | 577 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 810.00 | 80 528.00 | 5 244.00 | 261 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | 3 058.00 | 570.00 | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 448.00 | 77 470.00 | 4 674.00 | 248 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 40 889.00 | 51 111.00 | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 427.00 | 365 427.00 | | 365 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 585.00 | 586 585.00 | | 586 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UP Prêts | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 971.00 | 1 174 971.00 | | 1 174 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 351.00 | 61 917.00 | 69 434.00 | 131 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 051 873.00 | | | 1 051 873.00 |
VP Divers | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 080.00 | 1 434 755.00 | 4 325.00 | 1 439 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 515.00 | 1 059 970.00 | 120 545.00 | 1 180 515.00 |