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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 529.00 | 19 111.00 | 1 418.00 | 20 529.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 947.00 | 298 338.00 | 195 609.00 | 493 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 460.00 | 213 431.00 | 332 029.00 | 545 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 160.00 | 530 880.00 | 597 281.00 | 1 128 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BN En cours de production de biens | 527 580.00 | | 527 580.00 | 527 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 509.00 | 26 936.00 | 1 799 573.00 | 1 826 509.00 |
BZ Autres créances | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CF Disponibilités | 2 182 985.00 | | 2 182 985.00 | 2 182 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 256.00 | 26 936.00 | 4 825 320.00 | 4 852 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 416.00 | 557 816.00 | 5 422 600.00 | 5 980 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 1 490 620.00 | 1 331 466.00 | | 1 490 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490.00 | 159 154.00 | | 221 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 675.00 | 20 188.00 | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 710.00 | 1 567 733.00 | | 1 786 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 411.00 | 173 062.00 | | 1 914 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 260.00 | 551 500.00 | | 76 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 958.00 | 332 256.00 | | 785 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 019.00 | 836 258.00 | | 774 019.00 |
EA Autres dettes | 85 243.00 | 259 820.00 | | 85 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 891.00 | 2 152 896.00 | | 3 635 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 600.00 | 3 720 629.00 | | 5 422 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 565 048.00 | 85 498.00 | 5 650 546.00 | 5 565 048.00 |
FG Production vendue services | 18 317.00 | 7 629.00 | 25 946.00 | 18 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 365.00 | 93 127.00 | 5 676 492.00 | 5 583 365.00 |
FM Production stockée | | | -15 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 292.00 | 202.00 | | 8 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 128.00 | 48 413.00 | | 792 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 421.00 | 48 616.00 | | 800 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 1 942.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 615.00 | 58 474.00 | | 781 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 321.00 | 60 416.00 | | 785 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 100.00 | -11 800.00 | | 15 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 649.00 | 30 170.00 | | 55 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 422.00 | 5 059 566.00 | | 6 539 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 932.00 | 4 900 411.00 | | 6 317 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 490.00 | 159 154.00 | | 221 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 194.00 | | 1 249 326.00 | 785 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 68 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 359.00 | 1 128 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 277.00 | 1 039 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 204.00 | | 1 184 480.00 | 761 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 64 847.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 218.00 | 128 223.00 | 14 561.00 | 417 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 975.00 | 1 135.00 | | 17 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 243.00 | 127 088.00 | 14 561.00 | 399 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 556.00 | 13 381.00 | | 13 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 556.00 | 13 381.00 | | 13 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 556.00 | 13 381.00 | | 13 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 958.00 | 785 958.00 | | 785 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 765.00 | 279 765.00 | | 279 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 453.00 | 381 453.00 | | 381 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 186.00 | 1 794 186.00 | | 1 794 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VB T. V. A. | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 159.00 | 231 635.00 | 1 334 207.00 | 1 912 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 885.00 | 2 000 661.00 | 68 224.00 | 2 068 885.00 |
VW T.V.A. | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 891.00 | 1 955 367.00 | 1 334 207.00 | 3 635 891.00 |