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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 059.00 | 13 361.00 | 6 697.00 | 20 059.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 347.00 | 180 836.00 | 95 510.00 | 276 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 270.00 | 67 611.00 | 225 659.00 | 293 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BF Prêts | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 179.00 | 261 809.00 | 342 370.00 | 604 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BN En cours de production de biens | 371 042.00 | | 371 042.00 | 371 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 589.00 | 7 548.00 | 1 194 041.00 | 1 201 589.00 |
BZ Autres créances | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CF Disponibilités | 529 546.00 | | 529 546.00 | 529 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 788.00 | 7 548.00 | 2 423 240.00 | 2 430 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 968.00 | 269 357.00 | 2 765 610.00 | 3 034 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 590 610.00 | | | 590 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 301.00 | | | 426 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 837.00 | | | 1 073 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 715.00 | | | 315 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 118.00 | | | 544 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 514.00 | | | 551 514.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 773.00 | | | 1 691 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 610.00 | | | 2 765 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 206.00 | | | 1 274 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 589.00 | | | 498 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 458.00 | | | 479 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 269.00 | 67 738.00 | 5 197.00 | 199 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 3 210.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 116.00 | 64 528.00 | 5 197.00 | 189 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 625.00 | 72 625.00 | 92 000.00 | 164 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 118.00 | 544 118.00 | | 544 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 301.00 | 25 460.00 | 141 841.00 | 167 301.00 |
UP Prêts | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 590.00 | | | 1 201 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 599.00 | 79 248.00 | 131 351.00 | 210 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
VP Divers | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 515.00 | 551 515.00 | | 551 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 119.00 | 1 359 967.00 | 6 152.00 | 1 366 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 398.00 | 1 274 206.00 | 365 191.00 | 1 639 398.00 |