| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 5 182.00 | 24 732.00 | 29 913.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 113.00 | 5 182.00 | 40 932.00 | 46 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
110 Total général Actif | 63 606.00 | 5 182.00 | 58 424.00 | 63 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 113.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
242 Autres charges externes. | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
252 Charges sociales | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 178.00 | | | 10 178.00 |