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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 973.00 | 7 412.00 | 26 562.00 | 33 973.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 173.00 | 7 412.00 | 42 762.00 | 50 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
110 Total général Actif | 67 055.00 | 7 412.00 | 59 643.00 | 67 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 370.00 | 205 428.00 | | 218 370.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 334.00 | 205 428.00 | | 219 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 965.00 | 115 774.00 | | 110 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 587.00 | 1 081.00 | | -2 587.00 |
242 Autres charges externes. | 59 062.00 | 46 437.00 | | 59 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | 3 913.00 | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 137.00 | 28 728.00 | | 36 137.00 |
252 Charges sociales | 6 110.00 | 4 091.00 | | 6 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 850.00 | 200 023.00 | | 215 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 484.00 | 5 404.00 | | 3 484.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 191.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 390.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 479.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 006.00 | 4 345.00 | | 2 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 919.00 | | | 12 919.00 |