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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 5 182.00 | 24 732.00 | 29 913.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 113.00 | 5 182.00 | 40 932.00 | 46 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
110 Total général Actif | 71 007.00 | 5 182.00 | 65 826.00 | 71 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 826.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 428.00 | 264 644.00 | | 205 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 428.00 | 264 644.00 | | 205 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 898.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 774.00 | 131 347.00 | | 115 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 081.00 | -7 255.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 46 437.00 | 74 384.00 | | 46 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 5 396.00 | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 728.00 | 40 336.00 | | 28 728.00 |
252 Charges sociales | 4 091.00 | 9 613.00 | | 4 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 182.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 023.00 | 260 900.00 | | 200 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 404.00 | 3 744.00 | | 5 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 191.00 | 224.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 515.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 225.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 345.00 | 2 802.00 | | 4 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 919.00 | | | 12 919.00 |