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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 817.00 | 21 197.00 | 47 620.00 | 68 817.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 017.00 | 21 197.00 | 63 820.00 | 85 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
060 Stock marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
084 Disponibilités | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
110 Total général Actif | 100 225.00 | 21 197.00 | 79 028.00 | 100 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 454.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 369.00 | 161 863.00 | | 220 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 410.00 | 8 526.00 | | 10 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 778.00 | 180 390.00 | | 280 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 626.00 | 2 612.00 | | 16 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 452.00 | 78 339.00 | | 105 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 749.00 | 1 093.00 | | 2 749.00 |
242 Autres charges externes. | 52 596.00 | 38 761.00 | | 52 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 5 321.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 430.00 | 53 845.00 | | 53 430.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | 4 406.00 | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 364.00 | 1 463.00 | | 10 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 774.00 | 185 862.00 | | 250 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 004.00 | -5 472.00 | | 30 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 343.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 599.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 213.00 | -6 414.00 | | 39 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 425.00 | | | 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |