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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 363.00 | 10 833.00 | 24 530.00 | 35 363.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 563.00 | 10 833.00 | 40 730.00 | 51 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
060 Stock marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
110 Total général Actif | 69 074.00 | 10 833.00 | 58 240.00 | 69 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 863.00 | 243 026.00 | | 161 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 390.00 | 243 026.00 | | 180 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 612.00 | 2 807.00 | | 2 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | -194.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 339.00 | 102 814.00 | | 78 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 093.00 | -1 096.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 38 761.00 | 70 533.00 | | 38 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 1 484.00 | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 845.00 | 53 441.00 | | 53 845.00 |
252 Charges sociales | 4 406.00 | 4 042.00 | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 1 958.00 | | 1 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 862.00 | 235 789.00 | | 185 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 472.00 | 7 237.00 | | -5 472.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 324.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 534.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 414.00 | 5 398.00 | | -6 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |