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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 99.00 | 119.00 | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 2 229.00 | 7 803.00 | 10 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 500.00 | 2 328.00 | 9 172.00 | 11 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
084 Disponibilités | 67 689.00 | | 67 689.00 | 67 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
110 Total général Actif | 112 558.00 | 2 328.00 | 110 230.00 | 112 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 482.00 | | | 256 482.00 |
222 Production stockée | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 129.00 | | | 259 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 218.00 | | | 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 865.00 | | | 19 865.00 |