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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 18 416.00 | 1 437.00 | 19 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 321.00 | 18 634.00 | 2 687.00 | 21 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 094.00 | | 220 094.00 | 220 094.00 |
110 Total général Actif | 241 415.00 | 18 634.00 | 222 781.00 | 241 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 922.00 | 269 641.00 | | 164 922.00 |
222 Production stockée | -1 642.00 | 366.00 | | -1 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 800.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 5 154.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 963.00 | 278 962.00 | | 167 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 534.00 | 100 756.00 | | 50 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | -409.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 59 176.00 | 71 210.00 | | 59 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | 5 458.00 | | 7 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 924.00 | 53 831.00 | | 35 924.00 |
252 Charges sociales | 28 339.00 | 26 377.00 | | 28 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | 3 461.00 | | 3 035.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 354.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 210.00 | 261 038.00 | | 184 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 248.00 | 17 924.00 | | -16 248.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 174.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 590.00 | 15 458.00 | | -16 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |