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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 172.00 | 46.00 | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 7 055.00 | 12 216.00 | 19 271.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 739.00 | 7 227.00 | 13 512.00 | 20 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 010.00 | 2 530.00 | 23 480.00 | 26 010.00 |
072 Créances – Autres | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
084 Disponibilités | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 799.00 | 2 530.00 | 104 269.00 | 106 799.00 |
110 Total général Actif | 127 538.00 | 9 757.00 | 117 781.00 | 127 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 742.00 | 256 482.00 | | 225 742.00 |
222 Production stockée | 15 774.00 | 1 143.00 | | 15 774.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 1 504.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 015.00 | 259 129.00 | | 243 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 088.00 | 85 964.00 | | 88 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | -2 110.00 | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 64 107.00 | 58 307.00 | | 64 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 1 766.00 | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 200.00 | 30 000.00 | | 50 200.00 |
252 Charges sociales | 15 098.00 | 14 428.00 | | 15 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | 2 328.00 | | 4 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 16.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 852.00 | 190 699.00 | | 229 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 163.00 | 68 430.00 | | 13 163.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 11 401.00 | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 100.00 | 56 846.00 | | 10 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |