| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 11 920.00 | 7 934.00 | 19 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 321.00 | 12 137.00 | 9 184.00 | 21 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
072 Créances – Autres | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
084 Disponibilités | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
110 Total général Actif | 172 251.00 | 12 137.00 | 160 113.00 | 172 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 377.00 | 225 742.00 | | 332 377.00 |
222 Production stockée | -8 491.00 | 15 774.00 | | -8 491.00 |
230 Autres produits | 5 641.00 | 1 499.00 | | 5 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 527.00 | 243 015.00 | | 329 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 387.00 | 88 088.00 | | 121 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | 426.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 79 197.00 | 64 107.00 | | 79 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 4 371.00 | | 8 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 762.00 | 50 200.00 | | 51 762.00 |
252 Charges sociales | 27 806.00 | 15 098.00 | | 27 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | 4 899.00 | | 4 910.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 530.00 | | |
262 Autres charges | 766.00 | 134.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 440.00 | 229 852.00 | | 294 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 087.00 | 13 163.00 | | 35 087.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 189.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 491.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 2 383.00 | | 5 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 075.00 | 10 100.00 | | 29 075.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |