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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 15 381.00 | 4 472.00 | 19 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 321.00 | 15 599.00 | 5 722.00 | 21 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 701.00 | | 233 701.00 | 233 701.00 |
110 Total général Actif | 255 023.00 | 15 599.00 | 239 424.00 | 255 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 641.00 | 332 377.00 | | 269 641.00 |
222 Production stockée | 366.00 | -8 491.00 | | 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 5 154.00 | 5 641.00 | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 962.00 | 329 527.00 | | 278 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 756.00 | 121 387.00 | | 100 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 287.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 71 210.00 | 79 197.00 | | 71 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 8 326.00 | | 5 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 831.00 | 51 762.00 | | 53 831.00 |
252 Charges sociales | 26 377.00 | 27 806.00 | | 26 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | 4 910.00 | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 766.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 038.00 | 294 440.00 | | 261 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 924.00 | 35 087.00 | | 17 924.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 227.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 5 589.00 | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 458.00 | 29 075.00 | | 15 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 949.00 | | | 24 949.00 |