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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | 44 210.00 | 33 996.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 307 310.00 | 233 697.00 | 73 613.00 | 307 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 589.00 | 430 209.00 | 67 380.00 | 497 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 722.00 | 148 564.00 | 13 158.00 | 161 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 555.00 | 867 407.00 | 188 147.00 | 1 055 555.00 |
BN En cours de production de biens | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 590.00 | 21 890.00 | 715 700.00 | 737 590.00 |
BZ Autres créances | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CF Disponibilités | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 212.00 | 21 890.00 | 1 052 323.00 | 1 074 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 767.00 | 889 297.00 | 1 240 470.00 | 2 129 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
DH Report à nouveau | 555 349.00 | 739 940.00 | | 555 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 165.00 | -184 590.00 | | -183 165.00 |
DL TOTAL (I) | 414 380.00 | 597 545.00 | | 414 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 5 267.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 010.00 | 527 570.00 | | 659 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 976.00 | 176 027.00 | | 160 976.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 14 009.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 090.00 | 722 916.00 | | 826 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 470.00 | 1 320 461.00 | | 1 240 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 090.00 | 722 916.00 | | 826 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
FG Production vendue services | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 554.00 | | 472 554.00 | 472 554.00 |
FM Production stockée | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 786.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 505.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 12 537.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | 13 041.00 | | 5 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | 18 455.00 | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | 18 455.00 | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -5 414.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 474.00 | 667 164.00 | | 481 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 640.00 | 851 754.00 | | 664 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 165.00 | -184 590.00 | | -183 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 862.00 | 65 353.00 | | 35 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 443.00 | | 2 111.00 | 1 053 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 716.00 | | 2 111.00 | 1 042 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 999.00 | 47 786.00 | | 811 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 272.00 | 47 786.00 | | 801 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 010.00 | 659 010.00 | | 659 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 557 236.00 | | | 557 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 714.00 | 593 360.00 | 180 354.00 | 773 714.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 178.00 | 824 178.00 | | 824 178.00 |