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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | 44 210.00 | 33 996.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 307 310.00 | 270 969.00 | 36 341.00 | 307 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 852.00 | 479 597.00 | 45 255.00 | 524 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 193.00 | 161 719.00 | 3 474.00 | 165 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 289.00 | 967 222.00 | 119 067.00 | 1 086 289.00 |
BN En cours de production de biens | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 136.00 | 21 890.00 | 1 772 247.00 | 1 794 136.00 |
BZ Autres créances | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 598.00 | 21 890.00 | 2 083 709.00 | 2 105 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 887.00 | 989 112.00 | 2 202 775.00 | 3 191 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
DH Report à nouveau | 309 595.00 | 306 594.00 | | 309 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 538.00 | 3 001.00 | | 45 538.00 |
DL TOTAL (I) | 397 328.00 | 351 791.00 | | 397 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | 4 725.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 767.00 | 865 301.00 | | 1 533 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 543.00 | 194 711.00 | | 202 543.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 5 064.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 447.00 | 1 069 845.00 | | 1 805 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 775.00 | 1 421 636.00 | | 2 202 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 447.00 | 1 069 845.00 | | 1 805 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 847.00 | | 1 372 847.00 | 1 372 847.00 |
FG Production vendue services | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 484.00 | | 1 403 484.00 | 1 403 484.00 |
FM Production stockée | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2 179.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 2 179.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 18.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 18.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 2 161.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 751.00 | 1 127 962.00 | | 1 405 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 213.00 | 1 124 961.00 | | 1 360 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 538.00 | 3 001.00 | | 45 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 480.00 | | 27 808.00 | 1 058 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 753.00 | | 27 808.00 | 1 047 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 786.00 | 27 813.00 | | 931 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 059.00 | 27 813.00 | | 921 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 767.00 | 1 533 767.00 | | 1 533 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 782.00 | 1 613 782.00 | | 1 613 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VI Groupe et associés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 760.00 | 1 830 760.00 | | 1 830 760.00 |
VW T.V.A. | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 570.00 | 1 803 570.00 | | 1 803 570.00 |