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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | 44 210.00 | 33 996.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 307 310.00 | 260 165.00 | 47 145.00 | 307 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 515.00 | 463 320.00 | 37 195.00 | 500 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 722.00 | 160 987.00 | 735.00 | 161 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 480.00 | 939 409.00 | 119 072.00 | 1 058 480.00 |
BN En cours de production de biens | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 740.00 | | 201 740.00 | 201 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 372.00 | 21 890.00 | 962 482.00 | 984 372.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 454.00 | 21 890.00 | 1 302 564.00 | 1 324 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 934.00 | 961 298.00 | 1 421 636.00 | 2 382 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
DH Report à nouveau | 306 594.00 | 372 184.00 | | 306 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | -65 590.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 351 791.00 | 348 790.00 | | 351 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | 5 410.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 301.00 | 597 628.00 | | 865 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 711.00 | 202 216.00 | | 194 711.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 4 269.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 845.00 | 809 566.00 | | 1 069 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 636.00 | 1 158 356.00 | | 1 421 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 845.00 | 809 566.00 | | 1 069 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 824.00 | | 1 091 824.00 | 1 091 824.00 |
FG Production vendue services | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 378.00 | | 1 119 378.00 | 1 119 378.00 |
FM Production stockée | | | 6 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 3 732.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 16 160.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 23 075.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 23 075.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -6 915.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 962.00 | 700 966.00 | | 1 127 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 961.00 | 766 556.00 | | 1 124 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | -65 590.00 | | 3 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 860.00 | | 1 620.00 | 1 056 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 133.00 | | 1 620.00 | 1 046 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 688.00 | 31 098.00 | | 900 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 961.00 | 31 098.00 | | 889 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 301.00 | 865 301.00 | | 865 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 804 018.00 | 804 018.00 | | 804 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 314.00 | 996 314.00 | | 996 314.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 120.00 | 1 065 120.00 | | 1 065 120.00 |