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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | 44 210.00 | 33 996.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 307 310.00 | 248 522.00 | 58 788.00 | 307 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 895.00 | 447 942.00 | 50 953.00 | 498 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 722.00 | 156 909.00 | 4 813.00 | 161 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 860.00 | 908 311.00 | 148 550.00 | 1 056 860.00 |
BN En cours de production de biens | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 936.00 | | 196 936.00 | 196 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 920.00 | 21 890.00 | 661 030.00 | 682 920.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 696.00 | 21 890.00 | 1 009 806.00 | 1 031 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 556.00 | 930 200.00 | 1 158 356.00 | 2 088 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
DH Report à nouveau | 372 184.00 | 555 349.00 | | 372 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 590.00 | -183 165.00 | | -65 590.00 |
DL TOTAL (I) | 348 790.00 | 414 380.00 | | 348 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 410.00 | 1 913.00 | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 628.00 | 659 010.00 | | 597 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 216.00 | 160 976.00 | | 202 216.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 3 998.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 566.00 | 826 090.00 | | 809 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 356.00 | 1 240 470.00 | | 1 158 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 566.00 | 826 090.00 | | 809 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 714.00 | | 649 714.00 | 649 714.00 |
FG Production vendue services | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 784.00 | | 653 784.00 | 653 784.00 |
FM Production stockée | | | 21 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 839.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 428.00 | 4 550.00 | | 12 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 160.00 | 5 389.00 | | 16 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 075.00 | 5 295.00 | | 23 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 075.00 | 5 295.00 | | 23 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | 94.00 | | -6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 966.00 | 481 474.00 | | 700 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 556.00 | 664 640.00 | | 766 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 590.00 | -183 165.00 | | -65 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 878.00 | 35 862.00 | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 555.00 | | 1 306.00 | 1 055 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 828.00 | | 1 306.00 | 1 044 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 785.00 | 40 903.00 | | 859 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 058.00 | 40 903.00 | | 849 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 628.00 | 597 628.00 | | 597 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 502 566.00 | | | 502 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 263.00 | 674 083.00 | 26 180.00 | 700 263.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 157.00 | 804 157.00 | | 804 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |