| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 10 917.00 | 751.00 | 11 668.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | 44 210.00 | 33 996.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 332 048.00 | 288 625.00 | 43 423.00 | 332 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 077.00 | 518 541.00 | 537 537.00 | 1 056 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 738.00 | 164 542.00 | 16 196.00 | 180 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 738.00 | 1 026 835.00 | 631 903.00 | 1 658 738.00 |
BN En cours de production de biens | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 184.00 | | 374 184.00 | 374 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 336.00 | | 1 073 336.00 | 1 073 336.00 |
BZ Autres créances | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
CF Disponibilités | 468 752.00 | | 468 752.00 | 468 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 704.00 | | 2 199 704.00 | 2 199 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 442.00 | 1 026 835.00 | 2 831 607.00 | 3 858 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
DH Report à nouveau | 282 841.00 | 355 133.00 | | 282 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | -72 292.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 336 654.00 | 325 037.00 | | 336 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 148.00 | 300 000.00 | | 717 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653.00 | 5 084.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 499.00 | 1 488 311.00 | | 1 652 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 768.00 | 216 114.00 | | 116 768.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 3 823.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 953.00 | 2 013 375.00 | | 2 494 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 607.00 | 2 338 412.00 | | 2 831 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 347.00 | 2 013 375.00 | | 1 836 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 618 478.00 | | 1 618 478.00 | 1 618 478.00 |
FG Production vendue services | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 501.00 | | 1 777 501.00 | 1 777 501.00 |
FM Production stockée | | | 76 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 105.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 105.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 159.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 159.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -1 054.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 893.00 | -360.00 | | -59 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 815.00 | 1 433 361.00 | | 1 853 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 197.00 | 1 505 653.00 | | 1 842 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 617.00 | -72 292.00 | | 11 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 895.00 | | 519 843.00 | 1 138 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | 941.00 | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 168.00 | | 518 902.00 | 1 128 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 434.00 | 34 779.00 | | 984 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 190.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 707.00 | 34 589.00 | | 973 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 499.00 | 1 652 499.00 | | 1 652 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 919 162.00 | 919 162.00 | | 919 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 174.00 | 154 174.00 | | 154 174.00 |
VB T. V. A. | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 148.00 | 58 542.00 | 240 108.00 | 417 148.00 |
VI Groupe et associés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 670.00 | 1 228 670.00 | | 1 228 670.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 300.00 | 1 831 694.00 | 240 108.00 | 2 190 300.00 |