| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
AP Constructions | 737 434.00 | 675 795.00 | 61 639.00 | 737 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 657.00 | 716 511.00 | 146.00 | 716 657.00 |
BF Prêts | 703 967.00 | | 703 967.00 | 703 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 387.00 | 1 392 306.00 | 871 081.00 | 2 263 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 936.00 | 11 187.00 | 176 749.00 | 187 936.00 |
BZ Autres créances | 10 771 039.00 | | 10 771 039.00 | 10 771 039.00 |
CF Disponibilités | 4 647 609.00 | | 4 647 609.00 | 4 647 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 606 583.00 | 11 187.00 | 15 595 396.00 | 15 606 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 869 970.00 | 1 403 493.00 | 16 466 477.00 | 17 869 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 369.00 | | | 704 369.00 |
CU Autres participations | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 776 645.00 | 12 960 583.00 | | 13 776 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 416.00 | 816 061.00 | | 533 416.00 |
DK Provisions réglementées | 34 808.00 | 31 907.00 | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 15 444 869.00 | 14 908 552.00 | | 15 444 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 270.00 | 422 953.00 | | 855 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 671.00 | 54 010.00 | | 70 671.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 608.00 | 573 830.00 | | 1 021 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 466 477.00 | 15 482 382.00 | | 16 466 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 608.00 | 573 830.00 | | 1 021 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 869.00 | | 1 205 869.00 | 1 205 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 869.00 | | 1 205 869.00 | 1 205 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 162.00 | -16 162.00 | | -16 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 080.00 | 365 373.00 | | 244 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 492.00 | 1 558 755.00 | | 1 242 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 076.00 | 742 693.00 | | 709 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 416.00 | 816 061.00 | | 533 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 421.00 | | 623 967.00 | 1 809 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 719 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 2 263 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 502.00 | | | 1 543 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 918.00 | | 623 967.00 | 265 918.00 |