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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
AP Constructions | 745 844.00 | 685 708.00 | 60 135.00 | 745 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 657.00 | 716 657.00 | | 716 657.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 831.00 | 1 402 366.00 | 365 465.00 | 1 767 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 572.00 | 5 712.00 | 682 860.00 | 688 572.00 |
BZ Autres créances | 12 196 677.00 | | 12 196 677.00 | 12 196 677.00 |
CF Disponibilités | 6 243 410.00 | | 6 243 410.00 | 6 243 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 130 437.00 | 5 712.00 | 19 124 725.00 | 19 130 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 898 267.00 | 1 408 078.00 | 19 490 189.00 | 20 898 267.00 |
CU Autres participations | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 248 930.00 | 15 579 690.00 | | 16 248 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 923.00 | 819 240.00 | | 762 923.00 |
DK Provisions réglementées | 46 411.00 | 43 510.00 | | 46 411.00 |
DL TOTAL (I) | 18 158 264.00 | 17 542 440.00 | | 18 158 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 917.00 | 138 917.00 | | 137 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 853.00 | 954 764.00 | | 980 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 014.00 | 213 255.00 | | 200 014.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 542.00 | 13 850.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 926.00 | 1 322 386.00 | | 1 331 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 490 189.00 | 18 864 827.00 | | 19 490 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 926.00 | 1 213 469.00 | | 1 331 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 849.00 | 2 517.00 | | 1 399 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 849.00 | 2 517.00 | | 1 399 849.00 |