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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
AP Constructions | 737 434.00 | 688 123.00 | 49 311.00 | 737 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 657.00 | 716 657.00 | | 716 657.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 421.00 | 1 404 780.00 | 654 641.00 | 2 059 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 624.00 | | 590 624.00 | 590 624.00 |
BZ Autres créances | 12 362 370.00 | | 12 362 370.00 | 12 362 370.00 |
CF Disponibilités | 6 513 293.00 | | 6 513 293.00 | 6 513 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 466 287.00 | | 19 466 287.00 | 19 466 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 525 708.00 | 1 404 780.00 | 20 120 928.00 | 21 525 708.00 |
CU Autres participations | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 936 853.00 | 16 248 930.00 | | 16 936 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 570.00 | 762 923.00 | | 869 570.00 |
DK Provisions réglementées | 49 311.00 | 46 411.00 | | 49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 18 955 735.00 | 18 158 264.00 | | 18 955 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 245.00 | 137 917.00 | | 195 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 112.00 | 980 853.00 | | 858 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 064.00 | 200 014.00 | | 111 064.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 600.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 193.00 | 1 331 926.00 | | 1 165 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 120 928.00 | 19 490 189.00 | | 20 120 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 193.00 | 1 331 926.00 | | 1 165 193.00 |