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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
AP Constructions | 737 434.00 | 678 260.00 | 59 173.00 | 737 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 657.00 | 716 657.00 | | 716 657.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 421.00 | 1 394 918.00 | 664 503.00 | 2 059 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 136.00 | 39 413.00 | 746 723.00 | 786 136.00 |
BZ Autres créances | 9 988 491.00 | | 9 988 491.00 | 9 988 491.00 |
CF Disponibilités | 6 006 968.00 | | 6 006 968.00 | 6 006 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 781 594.00 | 39 413.00 | 16 742 181.00 | 16 781 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 841 015.00 | 1 434 331.00 | 17 406 684.00 | 18 841 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 310 061.00 | 13 776 642.00 | | 14 310 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 952.00 | 533 416.00 | | 842 952.00 |
DK Provisions réglementées | 37 709.00 | 34 808.00 | | 37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 16 290 722.00 | 15 444 869.00 | | 16 290 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 126.00 | 855 270.00 | | 688 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 737.00 | 70 671.00 | | 199 737.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 963.00 | 1 021 608.00 | | 1 115 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 406 684.00 | 16 466 477.00 | | 17 406 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 296.00 | 1 021 608.00 | | 1 020 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 967.00 | 3 060.00 | 1 441 027.00 | 1 437 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 967.00 | 3 060.00 | 1 441 027.00 | 1 437 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 16 162.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | -16 162.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 883.00 | 244 080.00 | | 398 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 172.00 | 1 242 492.00 | | 1 546 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 220.00 | 709 076.00 | | 703 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 952.00 | 533 416.00 | | 842 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 808.00 | 2 901.00 | | 34 808.00 |
6T Sur comptes clients | 11 187.00 | 28 226.00 | | 11 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | 28 226.00 | | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 995.00 | 31 127.00 | | 45 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 901.00 | | |