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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
AP Constructions | 737 434.00 | 683 191.00 | 54 242.00 | 737 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 657.00 | 716 657.00 | | 716 657.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 421.00 | 1 399 849.00 | 359 572.00 | 1 759 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 302.00 | 5 712.00 | 469 590.00 | 475 302.00 |
BZ Autres créances | 8 988 824.00 | | 8 988 824.00 | 8 988 824.00 |
CF Disponibilités | 9 046 841.00 | | 9 046 841.00 | 9 046 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 510 967.00 | 5 712.00 | 18 505 255.00 | 18 510 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 270 387.00 | 1 405 561.00 | 18 864 827.00 | 20 270 387.00 |
CU Autres participations | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 579 690.00 | 15 153 013.00 | | 15 579 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 240.00 | 611 677.00 | | 819 240.00 |
DK Provisions réglementées | 43 510.00 | 40 609.00 | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 17 542 440.00 | 16 905 299.00 | | 17 542 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 917.00 | 95 667.00 | | 138 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 764.00 | 2 515 748.00 | | 954 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 255.00 | 109 491.00 | | 213 255.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 747.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 386.00 | 2 722 653.00 | | 1 322 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 864 827.00 | 19 627 953.00 | | 18 864 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 469.00 | 2 626 986.00 | | 1 213 469.00 |