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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 030.00 | 841 458.00 | 101 572.00 | 943 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 249 394.00 | | 249 394.00 | 249 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 931.00 | 442 284.00 | 96 647.00 | 538 931.00 |
AX Avances et acomptes | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BF Prêts | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 914.00 | 1 286 678.00 | 3 748 236.00 | 5 034 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 481.00 | 1 924.00 | 2 072 557.00 | 2 074 481.00 |
BZ Autres créances | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 285 249.00 | | 285 249.00 | 285 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 015.00 | | 289 015.00 | 289 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 276.00 | 1 924.00 | 3 192 352.00 | 3 194 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 190.00 | 1 288 603.00 | 6 940 588.00 | 8 229 190.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 321.00 | -1 977 257.00 | | -1 827 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 696.00 | 149 935.00 | | 757 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 886.00 | 1 814 190.00 | | 2 571 886.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 622.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | 1 275 000.00 | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 600.00 | 1 328 624.00 | | 1 324 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 676.00 | 507 890.00 | | 579 676.00 |
EA Autres dettes | 28 967.00 | 158 140.00 | | 28 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934 855.00 | 3 154 235.00 | | 1 934 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 702.00 | 6 424 511.00 | | 4 343 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 588.00 | 8 238 701.00 | | 6 940 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 160 498.00 | | 25 160 498.00 | 25 160 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 160 498.00 | | 25 160 498.00 | 25 160 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 199 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 430 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 600.00 | 9.00 | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | 9.00 | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 600.00 | -9.00 | | -17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 214 484.00 | 23 030 091.00 | | 25 214 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 456 788.00 | 22 880 156.00 | | 24 456 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 696.00 | 149 935.00 | | 757 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 527.00 | | 347 303.00 | 4 730 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 908.00 | 703 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 918.00 | 5 034 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 518.00 | 3 771 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 560 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 042.00 | | 290 629.00 | 3 517 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 417.00 | | 44 441.00 | 516 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 067.00 | | 12 233.00 | 697 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 415.00 | 191 754.00 | 490.00 | 1 095 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 457.00 | 159 001.00 | | 682 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 958.00 | 32 753.00 | 490.00 | 412 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 600.00 | 1 324 600.00 | | 1 324 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 779.00 | 171 779.00 | | 171 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934 855.00 | 1 934 855.00 | | 1 934 855.00 |
UP Prêts | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 557.00 | | | 2 072 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
VP Divers | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 015.00 | | | 289 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 218.00 | 2 761 887.00 | 193 331.00 | 2 955 218.00 |
VW T.V.A. | 218 338.00 | 218 338.00 | | 218 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 702.00 | 3 868 702.00 | 475 000.00 | 4 343 702.00 |