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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 039.00 | 324 303.00 | 415 736.00 | 740 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 340.00 | 231 437.00 | 87 903.00 | 319 340.00 |
BF Prêts | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 238.00 | 572 968.00 | 3 694 269.00 | 4 267 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 893.00 | 60 696.00 | 259 196.00 | 319 893.00 |
BZ Autres créances | 716 234.00 | | 716 234.00 | 716 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 249 594.00 | | 249 594.00 | 249 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 892.00 | 60 696.00 | 1 409 196.00 | 1 469 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 130.00 | 633 665.00 | 5 103 465.00 | 5 737 130.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 17 229.00 | 482 771.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 965 138.00 | -1 697 260.00 | | -2 965 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 419.00 | -1 267 878.00 | | -357 419.00 |
DL TOTAL (I) | 314 992.00 | 672 412.00 | | 314 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 585.00 | 687 980.00 | | 688 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 468.00 | 3 175 644.00 | | 3 308 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 944.00 | 409 237.00 | | 415 944.00 |
EA Autres dettes | 147 237.00 | 104 525.00 | | 147 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 239.00 | 32 278.00 | | 28 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 473.00 | 4 409 663.00 | | 4 788 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 465.00 | 5 082 075.00 | | 5 103 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 585.00 | | | 688 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 522 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 804 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 23 238.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 45 419.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 430.00 | -22 180.00 | | -4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 335.00 | 15 108 722.00 | | 2 346 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 754.00 | 16 376 600.00 | | 2 703 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 419.00 | -1 267 878.00 | | -357 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 728.00 | | 6 052.00 | 4 342 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 542.00 | 619 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 542.00 | 4 267 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324 442.00 | | 3 722.00 | 3 324 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 010.00 | | 2 330.00 | 317 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 276.00 | | | 701 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 626.00 | 126 114.00 | | 429 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 900.00 | 93 403.00 | | 230 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 726.00 | 32 711.00 | | 198 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 621.00 | | 1 924.00 | 62 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 818.00 | | 2 892.00 | 80 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 818.00 | | 2 892.00 | 80 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 924.00 | |
UG ‐ Financières | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 468.00 | 3 308 468.00 | | 3 308 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 625.00 | 193 625.00 | | 193 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 237.00 | 147 237.00 | | 147 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UP Prêts | 99 678.00 | 3 053.00 | 96 625.00 | 99 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
UX Autres créances clients | 259 196.00 | 259 196.00 | | 259 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VB T. V. A. | 142 801.00 | 142 801.00 | | 142 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 488 585.00 | 488 585.00 | | 488 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 010.00 | 54 673.00 | 37 337.00 | 92 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 923.00 | 418 923.00 | | 418 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 706.00 | 1 118 689.00 | 154 017.00 | 1 272 706.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 473.00 | 4 588 473.00 | 200 000.00 | 4 788 473.00 |