| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 527.00 | 373 741.00 | 324 786.00 | 698 527.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 290 546.00 | | 290 546.00 | 290 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 953.00 | 479 329.00 | 87 624.00 | 566 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BF Prêts | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 356.00 | 887 233.00 | 3 951 123.00 | 4 838 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 907.00 | 1 924.00 | 1 615 982.00 | 1 617 907.00 |
BZ Autres créances | 456 625.00 | | 456 625.00 | 456 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 551.00 | | 611 551.00 | 611 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 869.00 | 1 924.00 | 2 863 945.00 | 2 865 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 225.00 | 889 157.00 | 6 815 068.00 | 7 704 225.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 31 227.00 | 468 773.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 625.00 | -1 827 321.00 | | -1 069 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 515.00 | 757 696.00 | | 121 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 401.00 | 2 571 886.00 | | 2 693 401.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 25 000.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 25 000.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 604.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 579.00 | 475 000.00 | | 482 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 437.00 | 1 324 600.00 | | 986 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 832.00 | 579 676.00 | | 611 832.00 |
EA Autres dettes | 91 965.00 | 28 967.00 | | 91 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922 112.00 | 1 934 855.00 | | 1 922 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 467.00 | 4 343 702.00 | | 4 095 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 068.00 | 6 940 588.00 | | 6 815 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 467.00 | 3 868 702.00 | | 4 095 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 819 922.00 | 1 385 525.00 | 19 205 447.00 | 17 819 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 819 922.00 | 1 385 525.00 | 19 205 447.00 | 17 819 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 260 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 065 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 55 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 102 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 639.00 | 17 600.00 | | 193 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | -17 600.00 | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 456 292.00 | 25 214 484.00 | | 19 456 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 334 777.00 | 24 456 788.00 | | 19 334 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 515.00 | 757 696.00 | | 121 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 914.00 | | 567 328.00 | 5 034 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 700 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 001.00 | 732 885.00 | 4 838 356.00 | 31 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 728 043.00 | 3 567 802.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 328.00 | 569 889.00 | 18 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771 153.00 | | 537 191.00 | 3 771 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 368.00 | | 28 350.00 | 560 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 393.00 | | 1 787.00 | 703 393.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 678.00 | 104 059.00 | 534 732.00 | 1 286 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 458.00 | 66 687.00 | 534 404.00 | 841 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 221.00 | 37 372.00 | 328.00 | 445 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 227.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 1 200.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 31 227.00 | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 924.00 | 32 427.00 | | 26 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 437.00 | 986 437.00 | | 986 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 922 112.00 | 1 922 112.00 | | 1 922 112.00 |
UP Prêts | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 982.00 | 1 615 982.00 | | 1 615 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 210 428.00 | 210 428.00 | | 210 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 482 579.00 | 482 579.00 | | 482 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 222.00 | 209 222.00 | | 209 222.00 |
VP Divers | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 551.00 | 611 551.00 | | 611 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 686.00 | 2 686 083.00 | 190 603.00 | 2 876 686.00 |
VW T.V.A. | 319 190.00 | 319 190.00 | | 319 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 467.00 | 4 095 467.00 | | 4 095 467.00 |