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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 746.00 | 230 900.00 | 467 847.00 | 698 746.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 010.00 | 198 726.00 | 118 284.00 | 317 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 728.00 | 447 823.00 | 3 894 906.00 | 4 342 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 357.00 | 62 621.00 | 241 737.00 | 304 357.00 |
BZ Autres créances | 420 590.00 | | 420 590.00 | 420 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 149.00 | | 324 149.00 | 324 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 790.00 | 62 621.00 | 1 187 169.00 | 1 249 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 518.00 | 510 443.00 | 5 082 075.00 | 5 592 518.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 18 197.00 | 481 803.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | | 3 962.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 697 260.00 | -948 110.00 | | -1 697 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 878.00 | -753 112.00 | | -1 267 878.00 |
DL TOTAL (I) | 672 412.00 | 1 940 289.00 | | 672 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 980.00 | 489 432.00 | | 687 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 644.00 | 2 613 071.00 | | 3 175 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 237.00 | 257 055.00 | | 409 237.00 |
EA Autres dettes | 104 525.00 | 43 304.00 | | 104 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 278.00 | 1 643 925.00 | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 663.00 | 5 046 787.00 | | 4 409 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 075.00 | 7 003 476.00 | | 5 082 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 025 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 025 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 150 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 238.00 | 15 000.00 | | 23 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 180.00 | 15 000.00 | | -22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 108 722.00 | 15 699 539.00 | | 15 108 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376 600.00 | 16 452 651.00 | | 16 376 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 878.00 | -753 112.00 | | -1 267 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 368.00 | | 163 382.00 | 4 580 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 962.00 | 701 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 012.00 | 375 009.00 | 4 342 728.00 | 26 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 012.00 | 13 231.00 | 3 324 442.00 | 26 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 815.00 | 317 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327 277.00 | | 36 409.00 | 3 327 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 166.00 | | 108 659.00 | 555 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 924.00 | | 18 314.00 | 697 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 185.00 | 129 914.00 | 333 473.00 | 633 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 559.00 | 89 816.00 | 4 475.00 | 145 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 627.00 | 40 097.00 | 328 998.00 | 487 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 60 696.00 | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 832.00 | 60 696.00 | 10 711.00 | 30 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 232.00 | 60 696.00 | 27 111.00 | 47 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 696.00 | 16 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 644.00 | 3 175 644.00 | | 3 175 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UP Prêts | 109 745.00 | 4 933.00 | 104 811.00 | 109 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 531.00 | 71 476.00 | 20 055.00 | 91 531.00 |
UX Autres créances clients | 241 737.00 | 241 737.00 | | 241 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VB T. V. A. | 171 298.00 | 171 298.00 | | 171 298.00 |
VI Groupe et associés | 487 980.00 | 487 980.00 | | 487 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 664.00 | 98 654.00 | 92 010.00 | 190 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 149.00 | 324 149.00 | | 324 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 373.00 | 1 033 496.00 | 216 876.00 | 1 250 373.00 |
VW T.V.A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 663.00 | 4 209 663.00 | 200 000.00 | 4 409 663.00 |