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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 732.00 | 423 119.00 | 365 614.00 | 788 732.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 729.00 | | 2 578 729.00 | 2 578 729.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 889.00 | 258 748.00 | 62 141.00 | 320 889.00 |
BF Prêts | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 328.00 | 700 127.00 | 3 612 202.00 | 4 312 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 988.00 | 64 193.00 | 420 794.00 | 484 988.00 |
BZ Autres créances | 498 883.00 | | 498 883.00 | 498 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 407 807.00 | | 407 807.00 | 407 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 957.00 | | 202 957.00 | 202 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 635.00 | 64 193.00 | 1 585 441.00 | 1 649 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 963.00 | 764 320.00 | 5 197 643.00 | 5 961 963.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 18 260.00 | 481 740.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DH Report à nouveau | -3 322 557.00 | -2 965 138.00 | | -3 322 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 439.00 | -357 419.00 | | 843 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 431.00 | 314 992.00 | | 1 158 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 463.00 | 688 585.00 | | 680 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 576.00 | 3 308 468.00 | | 2 293 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 098.00 | 415 944.00 | | 386 098.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 147 237.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 677.00 | 28 239.00 | | 476 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 212.00 | 4 788 473.00 | | 4 039 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 643.00 | 5 103 465.00 | | 5 197 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 463.00 | | | 680 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 586 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 586 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 602 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 4 743.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -4 430.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 673.00 | 2 346 335.00 | | 5 400 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 234.00 | 2 703 754.00 | | 4 557 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 439.00 | -357 419.00 | | 843 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 238.00 | | 52 360.00 | 4 267 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 053.00 | 616 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 099.00 | 5 171.00 | 4 312 328.00 | 2 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 1 568.00 | 3 374 759.00 | 2 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 320 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 164.00 | | 50 261.00 | 3 328 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 340.00 | | 2 099.00 | 319 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 733.00 | | | 619 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 739.00 | 128 245.00 | 2 118.00 | 555 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 303.00 | 100 384.00 | 1 568.00 | 324 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 437.00 | 27 861.00 | 550.00 | 231 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 696.00 | 3 497.00 | | 60 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 925.00 | 4 528.00 | | 77 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 925.00 | 4 528.00 | | 77 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 576.00 | 2 293 576.00 | | 2 293 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 677.00 | 476 677.00 | | 476 677.00 |
UP Prêts | 96 625.00 | 2 526.00 | 94 099.00 | 96 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
UX Autres créances clients | 420 794.00 | 420 794.00 | | 420 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VB T. V. A. | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 480 463.00 | 480 463.00 | | 480 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 558.00 | 357 558.00 | | 357 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 957.00 | 202 957.00 | | 202 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 508.00 | 1 189 354.00 | 114 154.00 | 1 303 508.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 212.00 | 3 839 212.00 | 200 000.00 | 4 039 212.00 |