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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 15 172.00 | 6 857.00 | 22 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 387.00 | 20 964.00 | 29 423.00 | 50 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 804.00 | 162 556.00 | 701 248.00 | 863 804.00 |
BZ Autres créances | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 033.00 | | 443 033.00 | 443 033.00 |
CF Disponibilités | 397 533.00 | | 397 533.00 | 397 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 346.00 | 162 556.00 | 1 626 790.00 | 1 789 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 733.00 | 183 520.00 | 1 656 213.00 | 1 839 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 882 949.00 | 856 461.00 | | 882 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | 46 489.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 965 624.00 | 982 149.00 | | 965 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 504.00 | 199 504.00 | | 243 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 701.00 | 224 910.00 | | 189 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 243.00 | 187 813.00 | | 183 243.00 |
EA Autres dettes | 18 381.00 | 6 539.00 | | 18 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 875.00 | 21 287.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 705.00 | 640 054.00 | | 649 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 213.00 | 1 663 087.00 | | 1 656 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 070.00 | | 738 070.00 | 738 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 070.00 | | 738 070.00 | 738 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 31.00 | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | 4 720.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 4 751.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | 598.00 | | -7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 597.00 | 2 329.00 | | 57 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 546.00 | 745 739.00 | | 868 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 071.00 | 699 250.00 | | 865 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475.00 | 46 489.00 | | 3 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 604.00 | | 6 000.00 | 55 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 217.00 | 50 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 357.00 | 28 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 22 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | | 6 000.00 | 22 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 426.00 | 1 398.00 | 6 860.00 | 26 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 1 398.00 | 6 860.00 | 20 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
6T Sur comptes clients | 165 192.00 | 117 000.00 | 119 636.00 | 165 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 192.00 | 117 000.00 | 119 636.00 | 165 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 076.00 | -86 440.00 | 119 636.00 | 206 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 000.00 | 119 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 701.00 | 189 701.00 | | 189 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 863 804.00 | | | 863 804.00 |
VB T. V. A. | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VI Groupe et associés | 243 504.00 | 243 504.00 | | 243 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VP Divers | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 601.00 | 948 601.00 | | 948 601.00 |
VW T.V.A. | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 705.00 | 649 705.00 | | 649 705.00 |