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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 349.00 | 42 887.00 | 202 462.00 | 245 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 915.00 | 42 887.00 | 225 028.00 | 267 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 282.00 | 151 313.00 | 327 969.00 | 479 282.00 |
BZ Autres créances | 260 715.00 | | 260 715.00 | 260 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 798 666.00 | | 798 666.00 | 798 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 469.00 | 151 313.00 | 1 579 156.00 | 1 730 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 384.00 | 194 200.00 | 1 804 184.00 | 1 998 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 983 673.00 | 995 548.00 | | 983 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 261.00 | -11 875.00 | | 143 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 134.00 | 1 062 873.00 | | 1 206 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 175.00 | 150 057.00 | | 129 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 15 625.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 842.00 | 355 865.00 | | 267 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 913.00 | 119 908.00 | | 111 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 6 697.00 | | 10 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 941.00 | 86 889.00 | | 66 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 050.00 | 735 040.00 | | 598 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 184.00 | 1 797 913.00 | | 1 804 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 001.00 | 605 926.00 | | 490 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 230.00 | | 16 685.00 | 251 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 664.00 | | 16 685.00 | 228 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 220.00 | 25 667.00 | | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | 25 667.00 | | 17 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 016.00 | 151 313.00 | 189 016.00 | 189 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 016.00 | 151 313.00 | 189 016.00 | 189 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 016.00 | 151 313.00 | 189 016.00 | 189 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 313.00 | 189 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 842.00 | 267 842.00 | | 267 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
UX Autres créances clients | 479 282.00 | 479 282.00 | | 479 282.00 |
VB T. V. A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VC Groupe et associés | 206 393.00 | 206 393.00 | | 206 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 175.00 | 21 125.00 | 86 071.00 | 129 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 058.00 | 741 058.00 | | 741 058.00 |
VW T.V.A. | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 050.00 | 490 001.00 | 86 071.00 | 598 050.00 |