| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 792.00 | 11 423.00 | 199 369.00 | 210 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 358.00 | 11 423.00 | 221 935.00 | 233 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 162.00 | 199 450.00 | 518 712.00 | 718 162.00 |
BZ Autres créances | 275 609.00 | | 275 609.00 | 275 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 534 180.00 | | 534 180.00 | 534 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 920.00 | 199 450.00 | 1 410 470.00 | 1 609 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 278.00 | 210 873.00 | 1 632 405.00 | 1 843 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 948 247.00 | 886 424.00 | | 948 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 301.00 | 61 823.00 | | 47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 748.00 | 1 027 447.00 | | 1 074 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 581.00 | 106 972.00 | | 308 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 389.00 | 165 632.00 | | 173 389.00 |
EA Autres dettes | 23 609.00 | 29 356.00 | | 23 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 452.00 | 16 502.00 | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 657.00 | 318 463.00 | | 557 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 405.00 | 1 386 794.00 | | 1 632 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 657.00 | 318 463.00 | | 557 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 738 187.00 | | 738 187.00 | 738 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 739.00 | | 738 739.00 | 738 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 450.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 766.00 | 13 648.00 | | 41 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 775.00 | 712 586.00 | | 950 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 474.00 | 650 763.00 | | 903 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 301.00 | 61 823.00 | | 47 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 599.00 | | 201 399.00 | 33 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 233 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 210 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | | 201 399.00 | 11 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 8 554.00 | 1 640.00 | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 8 554.00 | 1 640.00 | 4 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
6T Sur comptes clients | 156 699.00 | 199 450.00 | 156 699.00 | 156 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 699.00 | 199 450.00 | 156 699.00 | 156 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 583.00 | 199 450.00 | 197 583.00 | 197 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 450.00 | 197 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
UX Autres créances clients | 718 162.00 | 718 162.00 | | 718 162.00 |
VB T. V. A. | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VC Groupe et associés | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 453.00 | 995 453.00 | | 995 453.00 |
VW T.V.A. | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 657.00 | 557 657.00 | | 557 657.00 |