| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 033.00 | 4 509.00 | 6 524.00 | 11 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 599.00 | 4 509.00 | 29 091.00 | 33 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 281.00 | 156 699.00 | 615 582.00 | 772 281.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 597 438.00 | | 597 438.00 | 597 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 403.00 | 156 699.00 | 1 357 703.00 | 1 514 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 002.00 | 161 208.00 | 1 386 794.00 | 1 548 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 886 424.00 | 882 949.00 | | 886 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 823.00 | 3 475.00 | | 61 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 447.00 | 965 624.00 | | 1 027 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 972.00 | 189 701.00 | | 106 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 632.00 | 183 243.00 | | 165 632.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | 18 381.00 | | 29 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 502.00 | 14 875.00 | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 463.00 | 649 705.00 | | 318 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 794.00 | 1 656 213.00 | | 1 386 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 463.00 | 649 705.00 | | 318 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 636 616.00 | | 636 616.00 | 636 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 636.00 | | 636 636.00 | 636 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 57 597.00 | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 586.00 | 868 546.00 | | 712 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 763.00 | 865 071.00 | | 650 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 823.00 | 3 475.00 | | 61 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 387.00 | | 1 297.00 | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 084.00 | 33 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 791.00 | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 11 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | | 1 297.00 | 22 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 964.00 | 1 629.00 | 18 084.00 | 20 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 1 629.00 | 12 293.00 | 15 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
6T Sur comptes clients | 162 556.00 | | 5 856.00 | 162 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 556.00 | | 5 856.00 | 162 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 440.00 | | 5 856.00 | 203 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 772 281.00 | | | 772 281.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 792.00 | 836 792.00 | | 836 792.00 |
VW T.V.A. | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |