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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 866.00 | 73 684.00 | 217 182.00 | 290 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 432.00 | 73 684.00 | 239 748.00 | 313 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BN En cours de production de biens | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 990.00 | 110 997.00 | 362 993.00 | 473 990.00 |
BZ Autres créances | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 787.00 | | 360 787.00 | 360 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 939.00 | 110 997.00 | 945 942.00 | 1 056 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 371.00 | 184 681.00 | 1 185 690.00 | 1 370 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
DH Report à nouveau | | 983 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 478.00 | 143 261.00 | | 81 478.00 |
DL TOTAL (I) | 312 612.00 | 1 206 134.00 | | 312 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 100.00 | 129 175.00 | | 108 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 018.00 | 9 000.00 | | 323 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 721.00 | 267 842.00 | | 235 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 521.00 | 111 913.00 | | 111 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 2 394.00 | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | 10 785.00 | | 11 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 649.00 | 66 941.00 | | 81 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 078.00 | 598 050.00 | | 873 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 690.00 | 1 804 184.00 | | 1 185 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 273.00 | 490 001.00 | | 786 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 018.00 | | | 323 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 702 787.00 | | 702 787.00 | 702 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 787.00 | | 702 787.00 | 702 787.00 |
FM Production stockée | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 25 269.00 | | 8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 276.00 | 963 899.00 | | 864 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 798.00 | 820 638.00 | | 782 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 478.00 | 143 261.00 | | 81 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 915.00 | | 45 517.00 | 267 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 349.00 | | 45 517.00 | 245 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 887.00 | 30 797.00 | | 42 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 887.00 | 30 797.00 | | 42 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 313.00 | 110 997.00 | 151 313.00 | 151 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 313.00 | 110 997.00 | 151 313.00 | 151 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 313.00 | 110 997.00 | 151 313.00 | 151 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 997.00 | 151 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 721.00 | 235 721.00 | | 235 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
UX Autres créances clients | 473 990.00 | 473 990.00 | | 473 990.00 |
VB T. V. A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 100.00 | 21 295.00 | 86 805.00 | 108 100.00 |
VI Groupe et associés | 323 018.00 | 323 018.00 | | 323 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 712.00 | 576 712.00 | | 576 712.00 |
VW T.V.A. | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 078.00 | 786 273.00 | 86 805.00 | 873 078.00 |