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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AP Constructions | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 339.00 | 95 030.00 | 2 309.00 | 97 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 377.00 | 113 164.00 | 13 213.00 | 126 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 749.00 | 223 670.00 | 83 079.00 | 306 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
BN En cours de production de biens | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 460.00 | 8 834.00 | 101 626.00 | 110 460.00 |
BZ Autres créances | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 328.00 | 8 834.00 | 342 494.00 | 351 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 077.00 | 232 504.00 | 425 573.00 | 658 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
DH Report à nouveau | -296 834.00 | -307 588.00 | | -296 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | 10 754.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | -158 910.00 | -195 478.00 | | -158 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | 18 100.00 | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 98 529.00 | | 84 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 152.00 | 144 801.00 | | 167 152.00 |
EA Autres dettes | 301 682.00 | 362 231.00 | | 301 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 483.00 | 623 677.00 | | 584 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 573.00 | 428 199.00 | | 425 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 024.00 | 386 225.00 | | 390 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 678 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 475.00 | |
FM Production stockée | | | 16 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 421.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 137.00 | 1 703.00 | | 12 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 392.00 | -1 703.00 | | 20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 745.00 | 619 867.00 | | 748 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 177.00 | 609 112.00 | | 712 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | 10 754.00 | | 36 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 142.00 | | 10 615.00 | 324 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 008.00 | 306 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 008.00 | 243 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 797.00 | | 10 615.00 | 260 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 868.00 | 5 810.00 | 28 008.00 | 245 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 638.00 | 5 810.00 | 28 008.00 | 244 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 682.00 | 107 223.00 | 194 459.00 | 301 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
VI Groupe et associés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 011.00 | 222 347.00 | 664.00 | 223 011.00 |
VW T.V.A. | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 483.00 | 390 024.00 | 194 459.00 | 584 483.00 |