| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AP Constructions | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 555.00 | 84 348.00 | 207.00 | 84 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 891.00 | 109 474.00 | 1 417.00 | 110 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 480.00 | 209 299.00 | 69 180.00 | 278 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BN En cours de production de biens | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 485.00 | 1 320.00 | 105 165.00 | 106 485.00 |
BZ Autres créances | 119 360.00 | | 119 360.00 | 119 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 314.00 | 1 320.00 | 345 994.00 | 347 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 793.00 | 210 619.00 | 415 174.00 | 625 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
DH Report à nouveau | -168 593.00 | -214 858.00 | | -168 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 664.00 | 46 265.00 | | -51 664.00 |
DL TOTAL (I) | -118 901.00 | -67 237.00 | | -118 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 606.00 | 47 980.00 | | 64 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 98 735.00 | | 127 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 667.00 | 138 865.00 | | 144 667.00 |
EA Autres dettes | 195 469.00 | 194 799.00 | | 195 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 075.00 | 480 378.00 | | 534 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 174.00 | 413 141.00 | | 415 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 183.00 | 402 395.00 | | 495 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 138.00 | | 398 138.00 | 398 138.00 |
FG Production vendue services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 553.00 | | 400 553.00 | 400 553.00 |
FM Production stockée | | | -19 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 064.00 | 19 005.00 | | 14 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 773.00 | 17 148.00 | | 13 773.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | -2 972.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 429.00 | 754 330.00 | | 422 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 093.00 | 708 065.00 | | 474 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 664.00 | 46 265.00 | | -51 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 898.00 | 215 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 033.00 | | | 234 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 888.00 | 2 309.00 | 18 898.00 | 225 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 658.00 | 2 309.00 | 18 898.00 | 224 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 469.00 | 156 577.00 | 38 892.00 | 195 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VC Groupe et associés | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 107.00 | 235 443.00 | 664.00 | 236 107.00 |
VW T.V.A. | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 075.00 | 495 183.00 | 38 892.00 | 534 075.00 |