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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AP Constructions | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 339.00 | 95 648.00 | 1 691.00 | 97 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 590.00 | 108 160.00 | 8 430.00 | 116 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 962.00 | 219 284.00 | 77 677.00 | 296 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
BN En cours de production de biens | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 439.00 | 617.00 | 80 823.00 | 81 439.00 |
BZ Autres créances | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
CF Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 207.00 | 617.00 | 326 591.00 | 327 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 169.00 | 219 901.00 | 404 268.00 | 624 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
DH Report à nouveau | -260 266.00 | -296 834.00 | | -260 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 828.00 | 36 568.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | -154 082.00 | -158 910.00 | | -154 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 336.00 | 31 238.00 | | 27 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 857.00 | 84 410.00 | | 85 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 842.00 | 167 152.00 | | 157 842.00 |
EA Autres dettes | 287 315.00 | 301 682.00 | | 287 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 350.00 | 584 483.00 | | 558 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 268.00 | 425 573.00 | | 404 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 383.00 | 390 024.00 | | 402 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 170.00 | | 686 170.00 | 686 170.00 |
FG Production vendue services | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 946.00 | | 698 946.00 | 698 946.00 |
FM Production stockée | | | -6 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 784.00 | 5 262.00 | | 6 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 482.00 | 25 803.00 | | 23 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 587.00 | 748 745.00 | | 709 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 759.00 | 712 177.00 | | 704 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 828.00 | 36 568.00 | | 4 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 749.00 | | | 306 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 296 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 233 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 405.00 | | | 243 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 670.00 | 5 402.00 | 9 787.00 | 223 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 440.00 | 5 402.00 | 9 787.00 | 222 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 315.00 | 131 347.00 | 155 967.00 | 287 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
VI Groupe et associés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 064.00 | 196 400.00 | 664.00 | 197 064.00 |
VW T.V.A. | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 350.00 | 402 383.00 | 155 967.00 | 558 350.00 |