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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AP Constructions | 14 248.00 | 14 247.00 | 1.00 | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 754.00 | 96 390.00 | 1 365.00 | 97 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 590.00 | 111 158.00 | 5 432.00 | 116 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 378.00 | 223 024.00 | 74 353.00 | 297 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
BN En cours de production de biens | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 256.00 | 3 163.00 | 148 094.00 | 151 256.00 |
BZ Autres créances | 123 016.00 | | 123 016.00 | 123 016.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 707.00 | 3 163.00 | 407 544.00 | 410 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 085.00 | 226 187.00 | 481 898.00 | 708 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
DH Report à nouveau | -255 438.00 | -260 266.00 | | -255 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 4 828.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | -113 502.00 | -154 082.00 | | -113 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 202.00 | 27 336.00 | | 52 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 523.00 | 85 857.00 | | 146 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 524.00 | 157 842.00 | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 242 151.00 | 287 315.00 | | 242 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 400.00 | 558 350.00 | | 595 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 898.00 | 404 268.00 | | 481 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 424.00 | 402 383.00 | | 478 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 295.00 | | 862 295.00 | 862 295.00 |
FG Production vendue services | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 082.00 | | 876 082.00 | 876 082.00 |
FM Production stockée | | | 6 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | 6 784.00 | | 6 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 861.00 | 23 482.00 | | 20 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 358.00 | | | -13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 388.00 | 709 587.00 | | 889 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 808.00 | 704 759.00 | | 848 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | 4 828.00 | | 40 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 962.00 | | 416.00 | 296 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 617.00 | | 416.00 | 233 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 284.00 | 3 740.00 | | 219 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 054.00 | 3 740.00 | | 218 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 151.00 | 125 175.00 | 116 975.00 | 242 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VC Groupe et associés | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
VI Groupe et associés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 292.00 | 283 628.00 | 664.00 | 284 292.00 |
VW T.V.A. | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 400.00 | 478 424.00 | 116 975.00 | 595 400.00 |