| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
AP Constructions | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 754.00 | 97 185.00 | 570.00 | 97 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 590.00 | 113 226.00 | 3 364.00 | 116 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 378.00 | 225 888.00 | 71 490.00 | 297 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BN En cours de production de biens | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 478.00 | 11 581.00 | 60 897.00 | 72 478.00 |
BZ Autres créances | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
CF Disponibilités | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 232.00 | 11 581.00 | 341 652.00 | 353 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 610.00 | 237 469.00 | 413 141.00 | 650 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
DH Report à nouveau | -214 858.00 | -255 438.00 | | -214 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265.00 | 40 580.00 | | 46 265.00 |
DL TOTAL (I) | -67 237.00 | -113 502.00 | | -67 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 52 202.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 735.00 | 146 523.00 | | 98 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 865.00 | 154 524.00 | | 138 865.00 |
EA Autres dettes | 194 799.00 | 242 151.00 | | 194 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 378.00 | 595 400.00 | | 480 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 141.00 | 481 898.00 | | 413 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 395.00 | 478 424.00 | | 402 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 885.00 | | 713 885.00 | 713 885.00 |
FG Production vendue services | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 523.00 | | 718 523.00 | 718 523.00 |
FM Production stockée | | | 11 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 005.00 | 6 572.00 | | 19 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 148.00 | 20 861.00 | | 17 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 13 358.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 13 358.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -13 358.00 | | -2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 330.00 | 889 388.00 | | 754 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 065.00 | 848 808.00 | | 708 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 265.00 | 40 580.00 | | 46 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 378.00 | | | 297 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 033.00 | | | 234 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 024.00 | 2 864.00 | | 223 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 794.00 | 2 864.00 | | 221 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 799.00 | 116 815.00 | 77 984.00 | 194 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
VI Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 008.00 | 185 344.00 | 664.00 | 186 008.00 |
VW T.V.A. | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 378.00 | 402 395.00 | 77 984.00 | 480 378.00 |