| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 381.00 | 95 035.00 | 82 347.00 | 177 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 473.00 | 75 998.00 | 86 475.00 | 162 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 228.00 | | 240 228.00 | 240 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 405.00 | 171 033.00 | 477 373.00 | 648 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 570.00 | | 258 570.00 | 258 570.00 |
CF Disponibilités | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 893.00 | | 652 893.00 | 652 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 299.00 | 171 033.00 | 1 130 266.00 | 1 301 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 710 785.00 | 683 334.00 | | 710 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 061.00 | 27 451.00 | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 789 004.00 | 771 943.00 | | 789 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 245.00 | 32 559.00 | | 32 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 9 804.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 754.00 | 85 069.00 | | 121 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | 84 323.00 | | 69 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 988.00 | 89 124.00 | | 101 988.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 262.00 | 300 879.00 | | 341 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 266.00 | 1 072 822.00 | | 1 130 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 302.00 | 279 968.00 | | 323 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 693 269.00 | | 1 693 269.00 | 1 693 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 535.00 | | 1 848 535.00 | 1 848 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 264.00 | 5 863.00 | | 12 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 1 142.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 423.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | 11 642.00 | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 591.00 | -11 642.00 | | -8 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 2 622.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 298.00 | 1 832 833.00 | | 1 879 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 237.00 | 1 805 382.00 | | 1 862 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 061.00 | 27 451.00 | | 17 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 211.00 | 23 617.00 | | 22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 032.00 | | 130 313.00 | 553 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 245 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 739.00 | 646 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 909.00 | 339 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 678.00 | | 83 085.00 | 291 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 374.00 | | 47 228.00 | 200 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 516.00 | 46 406.00 | 25 889.00 | 150 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 516.00 | 46 406.00 | 25 889.00 | 150 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 228.00 | | | 240 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 956.00 | 11 908.00 | 9 048.00 | 20 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 289.00 | 2 377.00 | 8 912.00 | 11 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VP Divers | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 347.00 | 179 041.00 | 245 306.00 | 424 347.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 508.00 | 201 548.00 | 17 960.00 | 219 508.00 |