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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 144.00 | 90 046.00 | 245 098.00 | 335 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 030.00 | 152 431.00 | 122 599.00 | 275 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 867.00 | 242 477.00 | 598 390.00 | 840 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 388.00 | | 496 388.00 | 496 388.00 |
CF Disponibilités | 483 675.00 | | 483 675.00 | 483 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 662.00 | | 1 459 662.00 | 1 459 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 530.00 | 242 477.00 | 2 058 052.00 | 2 300 530.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 125.00 | 150 000.00 | | 203 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 605.00 | | | 360 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 312.00 | 5 560.00 | | 20 312.00 |
DG Autres réserves | 690 234.00 | 545 697.00 | | 690 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 785.00 | 168 977.00 | | -86 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 491.00 | 870 234.00 | | 1 187 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 047.00 | 5 104.00 | | 183 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 125.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 354.00 | 130 773.00 | | 420 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 472.00 | 75 293.00 | | 182 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 147.00 | 105 459.00 | | 84 147.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 562.00 | 318 753.00 | | 870 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 052.00 | 1 188 987.00 | | 2 058 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 082.00 | 318 753.00 | | 849 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 084.00 | | 401 253.00 | 519 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 469.00 | 840 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 469.00 | 610 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 149 755.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 481.00 | | 338 163.00 | 351 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 623.00 | | -86 665.00 | 106 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 540.00 | 78 865.00 | 43 928.00 | 207 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 540.00 | 78 865.00 | 43 928.00 | 207 540.00 |