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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 774.00 | 99 904.00 | 79 871.00 | 179 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 527.00 | 85 704.00 | 86 823.00 | 172 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 228.00 | 180 228.00 | 100 000.00 | 280 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 852.00 | 366 585.00 | 334 267.00 | 700 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 154.00 | | 138 154.00 | 138 154.00 |
BZ Autres créances | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 337.00 | | 213 337.00 | 213 337.00 |
CF Disponibilités | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 735.00 | | 648 735.00 | 648 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 588.00 | 366 585.00 | 983 002.00 | 1 349 588.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 750.00 | 1 500.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 55 598.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 633 445.00 | 710 785.00 | | 633 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 756.00 | 17 061.00 | | -171 756.00 |
DL TOTAL (I) | 617 248.00 | 789 004.00 | | 617 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 653.00 | 32 246.00 | | 61 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 10 000.00 | | 3 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 054.00 | 121 754.00 | | 119 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 501.00 | 69 274.00 | | 116 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 046.00 | 101 988.00 | | 56 046.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 6 000.00 | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 754.00 | 341 262.00 | | 365 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 002.00 | 1 130 266.00 | | 983 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 242.00 | 323 302.00 | | 359 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 405.00 | | 93 467.00 | 648 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 020.00 | 700 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 020.00 | 352 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 854.00 | | 53 467.00 | 339 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 571.00 | | 40 000.00 | 247 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 033.00 | 47 584.00 | 33 009.00 | 171 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 033.00 | 47 584.00 | 33 009.00 | 171 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 228.00 | | 280 228.00 | 280 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 912.00 | 2 400.00 | 6 512.00 | 8 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VP Divers | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 456.00 | 200 150.00 | 285 306.00 | 485 456.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 700.00 | 240 188.00 | 6 512.00 | 246 700.00 |