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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 602.00 | 87 471.00 | 83 131.00 | 170 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 878.00 | 120 069.00 | 60 809.00 | 180 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 083.00 | 207 540.00 | 311 543.00 | 519 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 061.00 | 11 929.00 | 108 132.00 | 120 061.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 090.00 | | 233 090.00 | 233 090.00 |
CF Disponibilités | 361 351.00 | | 361 351.00 | 361 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 373.00 | 11 929.00 | 877 444.00 | 889 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 457.00 | 219 469.00 | 1 188 987.00 | 1 408 457.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 545 697.00 | 633 445.00 | | 545 697.00 |
DH Report à nouveau | | -171 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 977.00 | 84 009.00 | | 168 977.00 |
DL TOTAL (I) | 870 234.00 | 701 257.00 | | 870 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 7 260.00 | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 773.00 | 97 515.00 | | 130 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 79 179.00 | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | 49 579.00 | | 105 459.00 |
EA Autres dettes | | 9 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 753.00 | 243 464.00 | | 318 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 987.00 | 944 721.00 | | 1 188 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 753.00 | 239 375.00 | | 318 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 922.00 | | 41 521.00 | 501 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 360.00 | 519 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 360.00 | 351 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 349.00 | | 41 491.00 | 334 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 593.00 | | 30.00 | 106 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 714.00 | 44 911.00 | 20 085.00 | 182 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 714.00 | 44 911.00 | 20 085.00 | 182 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 19 429.00 | 80 571.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
VB T. V. A. | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 291.00 | 169 327.00 | 99 964.00 | 269 291.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |