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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 024.00 | 107 842.00 | 201 182.00 | 309 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 072.00 | 189 802.00 | 199 271.00 | 389 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 864.00 | 297 644.00 | 645 220.00 | 942 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 341.00 | | 422 341.00 | 422 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 727.00 | | 796 727.00 | 796 727.00 |
CF Disponibilités | 660 581.00 | | 660 581.00 | 660 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 043.00 | | 2 006 043.00 | 2 006 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 907.00 | 297 644.00 | 2 651 263.00 | 2 948 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 605.00 | 360 605.00 | | 360 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
DG Autres réserves | 603 449.00 | 690 234.00 | | 603 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998.00 | -86 785.00 | | -25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 492.00 | 1 187 491.00 | | 1 161 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 539.00 | 183 047.00 | | 261 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 532.00 | 420 354.00 | | 761 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 428.00 | 182 472.00 | | 354 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 248.00 | 84 147.00 | | 112 248.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 771.00 | 870 562.00 | | 1 489 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 263.00 | 2 058 052.00 | | 2 651 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 366.00 | 849 082.00 | | 1 448 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 867.00 | | 185 893.00 | 840 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 896.00 | 942 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 896.00 | 698 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 174.00 | | 171 818.00 | 610 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 958.00 | | 14 074.00 | 19 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 477.00 | 96 216.00 | 41 050.00 | 242 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 477.00 | 96 216.00 | 41 050.00 | 242 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 428.00 | 354 428.00 | | 354 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
UX Autres créances clients | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 539.00 | 218 134.00 | 41 405.00 | 259 539.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 367.00 | 126 394.00 | 33 973.00 | 160 367.00 |
VW T.V.A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 239.00 | 686 834.00 | 41 405.00 | 728 239.00 |