| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 12 750.00 | 950.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 799.00 | | 1 680 799.00 | 1 680 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 295 753.00 | 232 931.00 | 62 822.00 | 295 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 068.00 | 23 680.00 | 24 388.00 | 48 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 806.00 | 134 242.00 | 132 564.00 | 266 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 688.00 | 403 604.00 | 2 004 084.00 | 2 407 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BT Marchandises | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 544.00 | 9 011.00 | 178 533.00 | 187 544.00 |
BZ Autres créances | 341 482.00 | | 341 482.00 | 341 482.00 |
CF Disponibilités | 796 671.00 | | 796 671.00 | 796 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 698.00 | 9 011.00 | 1 378 687.00 | 1 387 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 386.00 | 412 615.00 | 3 382 771.00 | 3 795 386.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 641.00 | 80 100.00 | | -487 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 463.00 | -567 741.00 | | -61 463.00 |
DL TOTAL (I) | 674 011.00 | 735 474.00 | | 674 011.00 |
DP Provisions pour risques | 160 130.00 | 100 000.00 | | 160 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 130.00 | 100 000.00 | | 160 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 245 265.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 099.00 | 489 540.00 | | 259 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 394.00 | 1 076 433.00 | | 226 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 498.00 | 1 361 573.00 | | 410 498.00 |
EA Autres dettes | 1 652 523.00 | 600.00 | | 1 652 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 630.00 | 3 173 411.00 | | 2 548 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 771.00 | 4 008 885.00 | | 3 382 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
FG Production vendue services | 2 418 197.00 | | 2 418 197.00 | 2 418 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 311.00 | | 2 514 311.00 | 2 514 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 32 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 532.00 | 960.00 | | 170 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 532.00 | 960.00 | | 490 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 598.00 | 121 004.00 | | 11 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 545.00 | | | 237 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 130.00 | 320 000.00 | | 160 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 274.00 | 441 004.00 | | 409 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 259.00 | -440 044.00 | | 81 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 066.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 324.00 | 2 678 595.00 | | 3 011 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 787.00 | 3 246 335.00 | | 3 072 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 463.00 | -567 741.00 | | -61 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 366.00 | 45 724.00 | | 13 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 623.00 | | 34 206.00 | 2 820 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 157.00 | 444 983.00 | 2 407 688.00 | 2 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 200 870.00 | 1 694 499.00 | 2 157.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 113.00 | 612 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 526.00 | | | 1 897 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 954.00 | | 31 266.00 | 824 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 143.00 | | 2 940.00 | 98 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 039.00 | 60 002.00 | 207 437.00 | 551 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | 1 267.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 556.00 | 58 735.00 | 207 437.00 | 539 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 160 130.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 6 211.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 800.00 | 6 211.00 | 220 000.00 | 222 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 800.00 | 166 341.00 | 320 000.00 | 322 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 130.00 | 320 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 099.00 | 2 591.00 | 75 139.00 | 259 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 394.00 | 226 394.00 | | 226 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 714.00 | 211 714.00 | | 211 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 523.00 | 16 590.00 | 621 704.00 | 1 652 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
UX Autres créances clients | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
VB T. V. A. | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
VC Groupe et associés | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 616.00 | 536 949.00 | 109 668.00 | 646 616.00 |
VW T.V.A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 630.00 | 656 189.00 | 696 843.00 | 2 548 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |