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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 799.00 | | 1 680 799.00 | 1 680 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
AP Constructions | 276 159.00 | 236 533.00 | 39 625.00 | 276 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 743.00 | 26 772.00 | 19 972.00 | 46 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 500.00 | 163 421.00 | 232 079.00 | 395 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 082.00 | 440 426.00 | 2 113 656.00 | 2 554 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BT Marchandises | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 523.00 | 2 821.00 | 109 702.00 | 112 523.00 |
BZ Autres créances | 493 642.00 | | 493 642.00 | 493 642.00 |
CF Disponibilités | 260 449.00 | | 260 449.00 | 260 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 887.00 | 2 821.00 | 944 066.00 | 946 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 969.00 | 443 247.00 | 3 057 722.00 | 3 500 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 104.00 | | | -549 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 044.00 | | | -83 044.00 |
DL TOTAL (I) | 590 967.00 | | | 590 967.00 |
DP Provisions pour risques | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 809.00 | | | 382 809.00 |
EA Autres dettes | 1 619 451.00 | | | 1 619 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 625.00 | | | 2 447 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 722.00 | | | 3 057 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 764.00 | | | 844 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
FG Production vendue services | 2 157 022.00 | 70 184.00 | 2 227 206.00 | 2 157 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 885.00 | 70 184.00 | 2 294 068.00 | 2 223 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 714.00 | | | 217 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 840.00 | | | 2 561 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 885.00 | | | 2 644 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 044.00 | | | -83 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 688.00 | | 175 801.00 | 2 407 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 406.00 | 2 554 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 406.00 | 718 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 499.00 | | 40 098.00 | 1 694 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 107.00 | | 135 703.00 | 612 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 604.00 | 64 224.00 | 27 401.00 | 403 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 950.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 854.00 | 63 274.00 | 27 401.00 | 390 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 130.00 | | 141 000.00 | 160 130.00 |
6T Sur comptes clients | 9 011.00 | 2 821.00 | 9 011.00 | 9 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 2 821.00 | 9 011.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 141.00 | 2 821.00 | 150 011.00 | 169 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | 9 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 615.00 | 256 615.00 | | 256 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 425.00 | 188 425.00 | | 188 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 451.00 | 16 590.00 | 621 704.00 | 1 619 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
UX Autres créances clients | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
VC Groupe et associés | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VP Divers | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 558.00 | 615 139.00 | 99 419.00 | 714 558.00 |
VW T.V.A. | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 625.00 | 844 764.00 | 621 704.00 | 2 447 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
ST Autres comptes | 318 382.00 | | | 318 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 310.00 | | | 225 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 603.00 | | | 462 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 513.00 | | | 660 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |