| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 559.00 | 13 700.00 | 1 859.00 | 15 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 799.00 | | 1 680 799.00 | 1 680 799.00 |
AP Constructions | 276 159.00 | 268 837.00 | 7 322.00 | 276 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 743.00 | 37 745.00 | 8 998.00 | 46 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 829.00 | 292 550.00 | 138 279.00 | 430 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 291.00 | 612 832.00 | 1 912 459.00 | 2 525 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BT Marchandises | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 085.00 | 7 321.00 | 97 764.00 | 105 085.00 |
BZ Autres créances | 234 052.00 | 9 675.00 | 224 377.00 | 234 052.00 |
CF Disponibilités | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 041.00 | 16 996.00 | 427 045.00 | 444 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 332.00 | 629 828.00 | 2 339 504.00 | 2 969 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 662.00 | -954 732.00 | | -1 174 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 679.00 | -219 930.00 | | -548 679.00 |
DL TOTAL (I) | -500 226.00 | 48 453.00 | | -500 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 58 514.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 828.00 | 407 895.00 | | 104 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 875.00 | 391 335.00 | | 425 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 271.00 | 368 655.00 | | 593 271.00 |
EA Autres dettes | 1 711 798.00 | 1 474 917.00 | | 1 711 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 729.00 | 2 701 316.00 | | 2 839 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 504.00 | 2 749 769.00 | | 2 339 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 276.00 | 2 701 316.00 | | 881 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 58 514.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 209 000.00 | 8 850.00 | 1 217 850.00 | 1 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 432.00 | 8 850.00 | 1 255 282.00 | 1 246 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 754.00 | 22 617.00 | | 13 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 754.00 | 41 747.00 | | 13 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 920.00 | 35 867.00 | | 42 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 611.00 | 9 675.00 | | 89 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 461.00 | 45 542.00 | | 139 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 706.00 | -3 796.00 | | -125 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 235.00 | 2 150 246.00 | | 1 294 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 914.00 | 2 370 176.00 | | 1 842 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 679.00 | -219 930.00 | | -548 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 398.00 | | 98 728.00 | 2 736 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 180 678.00 | 75 202.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 307 835.00 | 2 525 291.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 499.00 | 1 696 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 658.00 | 753 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 857.00 | | | 1 738 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 825.00 | | 6 565.00 | 831 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 717.00 | | 92 164.00 | 165 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 183.00 | 154 807.00 | 127 157.00 | 585 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 36 112.00 | 42 499.00 | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 096.00 | 118 695.00 | 84 658.00 | 565 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 4 500.00 | 3 253.00 | 6 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 749.00 | 4 500.00 | 3 253.00 | 15 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749.00 | 4 500.00 | 3 253.00 | 15 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -209 442.00 | 209 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 875.00 | 341 661.00 | 84 214.00 | 425 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 906.00 | 219 292.00 | 79 614.00 | 298 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 798.00 | 237 973.00 | 1 473 825.00 | 1 711 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 59 067.00 | 38 133.00 | 97 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
VB T. V. A. | 122 385.00 | 68 691.00 | 53 693.00 | 122 385.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VI Groupe et associés | 104 828.00 | 27 645.00 | 77 182.00 | 104 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
VP Divers | 11 020.00 | 9 295.00 | 1 725.00 | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 576.00 | 27 758.00 | 32 818.00 | 60 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 521.00 | 85 245.00 | 15 276.00 | 100 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 187.00 | 228 273.00 | 189 915.00 | 418 187.00 |
VW T.V.A. | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 485.00 | 881 276.00 | 1 957 211.00 | 2 838 485.00 |