| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 799.00 | | 1 680 799.00 | 1 680 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
AP Constructions | 276 159.00 | 259 194.00 | 16 964.00 | 276 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 743.00 | 30 476.00 | 16 267.00 | 46 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 003.00 | 206 470.00 | 290 533.00 | 497 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 750.00 | 509 841.00 | 2 231 910.00 | 2 741 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BT Marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 342.00 | 2 821.00 | 146 521.00 | 149 342.00 |
BZ Autres créances | 287 090.00 | | 287 090.00 | 287 090.00 |
CF Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 424.00 | 2 821.00 | 516 603.00 | 519 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 174.00 | 512 662.00 | 2 748 512.00 | 3 261 174.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 148.00 | -549 104.00 | | -632 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 584.00 | -83 044.00 | | -322 584.00 |
DL TOTAL (I) | 268 383.00 | 590 967.00 | | 268 383.00 |
DP Provisions pour risques | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 673.00 | 256 825.00 | | 302 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 311.00 | 188 425.00 | | 300 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 132.00 | 382 810.00 | | 301 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 1 554 548.00 | 1 619 451.00 | | 1 554 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 999.00 | 2 447 625.00 | | 2 460 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 512.00 | 3 057 722.00 | | 2 748 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 275.00 | | 88 275.00 | 88 275.00 |
FG Production vendue services | 2 106 057.00 | | 2 106 057.00 | 2 106 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 333.00 | | 2 194 333.00 | 2 194 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 703.00 | 19 754.00 | | 27 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 703.00 | 160 754.00 | | 27 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 209.00 | 217 189.00 | | 12 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | 526.00 | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | 217 714.00 | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 039.00 | -56 960.00 | | 12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -1 600.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 450.00 | 2 561 840.00 | | 2 223 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 034.00 | 2 644 885.00 | | 2 546 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 584.00 | -83 044.00 | | -322 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 082.00 | | 195 752.00 | 2 554 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 2 741 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 819 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 598.00 | | 2 400.00 | 1 734 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 402.00 | | 109 587.00 | 718 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 083.00 | | 83 765.00 | 101 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 426.00 | 74 044.00 | 4 629.00 | 440 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 726.00 | 74 044.00 | 4 629.00 | 426 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 677.00 | 27 657.00 | 124 457.00 | 246 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 311.00 | 300 311.00 | | 300 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 548.00 | 169 893.00 | 764 525.00 | 1 554 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
UX Autres créances clients | 149 006.00 | 145 621.00 | 3 385.00 | 149 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VB T. V. A. | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 286.00 | 147 286.00 | | 147 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 368.00 | 445 800.00 | 186 569.00 | 632 368.00 |
VW T.V.A. | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 999.00 | 857 324.00 | 888 982.00 | 2 460 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
ST Autres comptes | 299 931.00 | | | 299 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 729.00 | | | 263 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 382.00 | | | 419 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 531.00 | | | 725 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |