| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 058.00 | 20 086.00 | 37 971.00 | 58 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 799.00 | | 1 680 799.00 | 1 680 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 276 159.00 | 267 108.00 | 9 050.00 | 276 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 743.00 | 34 180.00 | 12 563.00 | 46 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 923.00 | 263 808.00 | 245 115.00 | 508 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 717.00 | | 163 717.00 | 163 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 396.00 | 585 183.00 | 2 151 216.00 | 2 736 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BT Marchandises | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 994.00 | 6 074.00 | 104 920.00 | 110 994.00 |
BZ Autres créances | 416 060.00 | 9 675.00 | 406 385.00 | 416 060.00 |
CF Disponibilités | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 046.00 | 15 749.00 | 581 297.00 | 597 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 444.00 | 600 932.00 | 2 732 513.00 | 3 333 444.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 732.00 | -632 148.00 | | -954 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 930.00 | -322 584.00 | | -219 930.00 |
DL TOTAL (I) | 48 453.00 | 268 383.00 | | 48 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 514.00 | 115.00 | | 58 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 895.00 | 302 673.00 | | 407 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 894.00 | 300 311.00 | | 375 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 656.00 | 301 132.00 | | 368 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 1 473 101.00 | 1 554 548.00 | | 1 473 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 059.00 | 2 460 999.00 | | 2 684 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 513.00 | 2 748 512.00 | | 2 732 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 367.00 | | 217 367.00 | 217 367.00 |
FG Production vendue services | 1 887 367.00 | | 1 887 367.00 | 1 887 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 734.00 | | 2 104 734.00 | 2 104 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 617.00 | 27 703.00 | | 22 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 747.00 | 27 703.00 | | 41 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 867.00 | 12 209.00 | | 35 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 542.00 | 15 664.00 | | 45 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | 12 039.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 246.00 | 2 223 450.00 | | 2 150 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 176.00 | 2 546 034.00 | | 2 370 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 930.00 | -322 584.00 | | -219 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 750.00 | 1 859.00 | 11 920.00 | 2 741 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 130.00 | 165 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 130.00 | 2 736 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 998.00 | 1 859.00 | | 1 736 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 905.00 | | 11 920.00 | 819 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 841.00 | 75 342.00 | | 509 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 6 386.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 141.00 | 68 956.00 | | 496 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | 3 253.00 | | 2 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 12 928.00 | | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | 12 928.00 | 19 130.00 | 21 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 675.00 | 19 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 945.00 | 27 657.00 | 110 628.00 | 233 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 894.00 | 375 894.00 | | 375 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 823.00 | 169 823.00 | | 169 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 101.00 | 254 840.00 | 594 626.00 | 1 473 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 717.00 | | 163 717.00 | 163 717.00 |
UX Autres créances clients | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
VB T. V. A. | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VI Groupe et associés | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VP Divers | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 590.00 | 227 915.00 | 9 675.00 | 237 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 448.00 | 528 285.00 | 180 163.00 | 708 448.00 |
VW T.V.A. | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 059.00 | 1 259 510.00 | 705 254.00 | 2 684 059.00 |