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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 151.00 | 819.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 701.00 | 452 513.00 | 791 188.00 | 1 243 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
BZ Autres créances | 367 764.00 | | 367 764.00 | 367 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 212.00 | | 681 212.00 | 681 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 913.00 | 452 513.00 | 1 472 400.00 | 1 924 913.00 |
CU Autres participations | 1 224 604.00 | 438 205.00 | 786 399.00 | 1 224 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 410.00 | 492 410.00 | | 492 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
DH Report à nouveau | 528 389.00 | 558 135.00 | | 528 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 443.00 | -29 746.00 | | -14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 597.00 | 1 070 040.00 | | 1 055 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 175.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 085.00 | 19 716.00 | | 16 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 085.00 | 39 891.00 | | 16 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 363.00 | 312 442.00 | | 262 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 44 323.00 | | 40 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 123.00 | 107 399.00 | | 98 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 718.00 | 464 188.00 | | 400 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 400.00 | 1 574 119.00 | | 1 472 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 806.00 | 50 000.00 | | 53 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 27 925.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | 25 860.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 194.00 | 53 785.00 | | 24 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 612.00 | -3 785.00 | | 29 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 081.00 | -3 061.00 | | -3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 797.00 | 409 611.00 | | 303 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 239.00 | 439 357.00 | | 318 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 443.00 | -29 746.00 | | -14 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 701.00 | | 32 106.00 | 1 243 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 030.00 | 1 228 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 106.00 | 1 243 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 7 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | 2 076.00 | 7 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 574.00 | | 30 030.00 | 1 228 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 891.00 | -20 175.00 | 3 631.00 | 39 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 204.00 | | 30 000.00 | 468 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 095.00 | -20 175.00 | 33 631.00 | 508 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VC Groupe et associés | 317 828.00 | | | 317 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 262 363.00 | 262 363.00 | | 262 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 614.00 | 622 644.00 | 3 970.00 | 626 614.00 |
VW T.V.A. | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 718.00 | 400 718.00 | | 400 718.00 |